一
不服不行!
近期的A股市場,追隨馬斯克的節奏風起云涌。
不信請看,節后首個交易日,A股3200只個股跌停,而特斯拉(TSLA.US)電池供應商寧德時代(300750.SZ)盤中一度觸及漲停,成了“萬綠叢中一點紅”。
此后,特斯拉概念股雄起,新能源汽車、鋰電池等板塊輪番大漲,不時掀起漲停潮,成了A股最耀眼的一道光。
特斯拉概念股的突出表現與特斯拉的美股表現密不可分。近期,特斯拉股價狂飆猛進,2月4日盤中一度達到968.99美元,市值直逼1600億美元。
股價從300美元到900美元,特斯拉僅用了3個月,如此速度令人側目。如今,汽車產業熱度未減,馬斯克又將目光轉移到太陽能產業上。
本周一,馬斯克發推文稱,特斯拉正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能屋頂,該業務將很快進軍中國和歐洲市場,具體時間將很快公布。
馬斯克的推文引發蝴蝶效應,A股隨之風起云涌。2月12日,光伏板塊異軍突起,愛康科技、億晶光電、美利云、芯能科技等20只個股漲停,當天港股的光伏板板同樣大漲。
2月13日,太陽能板塊繼續大漲,成了A股最熱的風口。這么看來,馬斯克儼然成了左右A股市場的靈魂人物,一時間“馬斯克牛”、“馬斯克生態圈”等新名詞傳播開來。
甚至有網友總結稱,如果最近你踏空了創業板牛市,可能是因為沒有跟上馬斯克的天馬行空的腳步。
二
除汽車、火箭外,馬斯克也格外看好光伏產業。去年10月,特斯拉就推出了第三代太陽能屋頂,希望將產量提高到每周1000個新屋頂,稱第三代產品已經為大規模部署做好準備。
在“鋼鐵俠”馬斯克之外,“股神”巴菲特也很偏愛光伏產業。2017年,在伯克希爾·哈撒韋公司的股東大會上,巴菲特就宣布要多拿出46億美元投資風能和太陽能項目。
從巴菲特的最新進展來看,伯克希爾·哈撒韋公司旗下的內華達能源公司正在參與興建一座690兆瓦的太陽能發電廠,這將成為美國規模最大的太陽能發電廠。
國內條件同樣利好光伏產業。政策面上,2020年1月,有關部門發文稱,預計2020年新增補貼50億元支持可再生能源發電項目,蟄伏已久的光伏產業迎來新生。
2020年是國內最后一批新增光伏的補貼之年,國內市場或將迎來“終極搶裝”。目前,國內光伏滲透率僅有3%,仍有較大提升空間。
另外,本次疫情對光伏產業影響有限。從光伏產業鏈上各龍頭企業分布區域來看,基本都不在湖北省內,受復工延期的負面影響較少,龍頭企業春節期間開工情況普遍較好。
三
除了輿論利好,光伏行業龍頭企業砸巨資擴產,也起到了積極的帶頭作用。
2月11日晚間,通威股份(600438.SH)公告稱,公司擬斥資200億元建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目。
其中,項目一期7.5GW項目將于今年3月前啟動,在2021年內建成投產,后續項目將根據市場需求情況,在未來3至5年內逐步建成投產。
通威股份是大型農業科技型上市公司,2006年進軍新能源領域,目前形成了“農業+光伏”資源整合、協同發展的經營模式。
通威股份拿出200億元擴產,這個額度是2020年國家新增補貼的4倍之多,堪稱大手筆,也震驚了整個光伏行業。
項目全部實施后,通威股份的太陽能電池及配套項目產能將達60GW,相較于當前產能翻倍增長,行業龍頭地位將無人能及。
若以目前市場上的主流電池價格測算,30GW高效太陽能電池項目建成投產后,預計將為通威股份每年新增營業收入約300億元,相當可觀了。
與此同時,通威股份還披露了2020-2023年多晶硅和光伏電池業務的發展規劃,在太陽能電池業務上,公司計劃2020年累計產能目標為30-40GW,2023年產能目標則為80-100GW。
2月12日和13日,通威股份連續收獲2個漲停,最新股價報18.03元,創出歷史新高。短短2天,公司總市值增加了120億元,攀升至700億元。
四
如今,馬斯克的一言一行都牽動著A股的敏感神經,相關個股自然不愿放過這個千載難逢的好機會。
趕在通威股份大幅擴產前,光伏產業鏈上下游的特斯拉供應商都在爭先恐后表明身份,試圖從本輪上漲中分一杯羹。
典型代表是秀強股份(300160.SZ),今年1月,秀強股份在投資者互動平臺上表示,公司正在按特斯拉要求提供光伏屋頂玻璃樣品,目前已經送樣兩次,數據經客戶確認合格。
幾天后,秀強股份繼續宣布,春節前公司已通過電話會議和特斯拉確認產品的參數指標,并已就光伏屋頂玻璃產品向特斯拉報價。
受此消息刺激,秀強股份一飛沖天,2月4日至今,連續收獲8個漲停。目前,秀強股份與特斯拉合作項目尚未落地,公司心急火燎搞宣傳,蹭熱點嫌疑明顯。
2月12日,深交所下發關注函,要求秀強股份自查是否存在利用特斯拉概念炒作公司股價的情形,并詳細說明與特斯拉的合作模式、合作內容、對公司的影響等。
除秀強股份外,海達股份(300320.SZ)也在互動平臺表示,公司開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件,后來該太陽能瓦片的形式有所改變,目前無供貨訂單,簡直是尬蹭熱點。
放眼A股市場,每次有新概念興起,總少不了一大批公司跑來蹭熱點,其中真真假假讓人看著眼花繚亂,但時間總會告訴我們正確答案。
言歸正傳,馬斯克在A股已經帶火了新能源車、鋰電池、光伏等板塊。現在,大家不妨猜一猜,下一個被馬斯克帶火的概念會是啥?