首先看一下外盤,昨天外盤還是挺給力的,美國股市都是上漲的。三個指數稍微解釋一下,道瓊斯是代表的相對傳統的工業制造業,納斯達克肯定代表的科技板塊,標普是跨越兩市,昨天反彈的主力軍是科技板塊。
最近大家也非常關心原油,昨天晚上原油也是大漲。所以昨天是一個全面大反彈的狀況。這輪的下跌其實最讓人感覺困惑的就是所有的資產都在跌,除了美元現金上漲之外,這是市場極度恐慌的一個表現。一旦確認底部之后,快速的反彈也是比較有機會的。美國貨幣政策的招可以說是連環拳。
經濟方面能夠穩住的話,后面所有的動力都會比較全。美國股市終于慢慢的開始接近市場來確認的底部。最恐慌的時期已經開始慢慢的過去了,對A股來說是構成一個外圍環境的利好了。
第2個事情,有權威媒體在報道說這幾天有大資金在抄底,有上百億的上百億的保險資金,從盤面當中好像不太明顯,這兩天A股的震蕩弱勢還是挺明顯的,那么百億資金入市,他們究竟買的誰呢?
藍籌板塊都已經是跌的找不著邊了,當然它們的下跌幾方面原因也客觀存在,第1個就大藍籌他們下跌實際上是從15年開始的上漲,一直漲到去年的一個大行情,最起碼是一個技術上的修正。第2個基本面受到影響,都偏利空。
那么我們圍繞這個板,圍繞這些消息我們提兩個點,我們共同來思考,百億的保險資金進來之后去哪了?還有加上2期的國家大基金。個人的感覺,如果僅從市場盤面當中一個簡單邏輯來講,科技還是比較強,大家可以去關注科技當中彈性最高的半導體和芯片基金,這兩個etf很清楚,顯然是先于市場止跌,而且每次在反彈當中都要比市場要強。
第2個重要的點,這些藍籌板塊還是需要更加充分的一個調整,跌到一定數字,投資風險也會變得比較低。這些大藍籌板塊具有消費具有長期穩定增長又帶有紅利屬性,又是一個強品牌效應強護城河效應,如果真的能夠跌透了,其實是比較重要的戰略布局的時間。
很多朋友問布局的基建工程跟有色都掉的比較厲害,客觀來講的一個現實問題,復工復產。理論上來講,從統計數上來講已經很高了,但是從客觀角度來講,其實是有一個很大的心理上的問題,大家總是在心理上覺得生活在疫情當中。
所以從基建的復蘇角度來講,受到了這個情況的影響,再加上全球金融的危機的狀況、資金流的等等問題,整個基建復蘇,包括地產的復蘇的態勢,顯然比我們預期要延后。但是各位還是那句話,指揮延后但不會遲到。
總之基建、傳統機械、新機械、房地產,后面幾個季度看點會非常多,最終的市場的反彈的力度、高度、強度還是很猛的。