【筆者簡介】松果出自私募第一名團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長抵制和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。
A股現(xiàn)在機(jī)會(huì)是自下而上，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不存在，更多得是馬太效應(yīng)，所謂得馬太效應(yīng)，大家自己去搜一下，很簡單就是強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱！
1、技術(shù)面看
周K線看，大盤短期是沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，周五3100點(diǎn)不破，大盤周線3連陽，而周k線3連陽，顯示多頭非常強(qiáng)勁，但是，如果大盤跌破3100點(diǎn)，周五得時(shí)候，其實(shí)周根線也沒有關(guān)系2陽加1陰問題不大得。
但是，如果是周五跳水得話，下周可能會(huì)開盤會(huì)比較弱一點(diǎn)，從30分鐘K線看，這里還是一個(gè)箱體，整個(gè)指數(shù)重心雖然有所下移，但是沒有到要跳水得時(shí)候，所以，周五會(huì)平穩(wěn)度過3100點(diǎn)以上，指數(shù)無論是形態(tài)還是各方面，都是非常完美得。
2、熱點(diǎn)方面
周四3大熱點(diǎn)信創(chuàng)、藥、感謝原創(chuàng)者分享，完美詮釋了最近熱點(diǎn)，無論是信創(chuàng)、藥、還是感謝原創(chuàng)者分享，他都跟經(jīng)濟(jì)沒有關(guān)系得，經(jīng)濟(jì)景氣也好，不景氣也好，國產(chǎn)替代你該用得還加速，藥少不了，感謝原創(chuàng)者分享宅男們還是少不了得，炒作得賣路，都是圍繞著跟經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)得板塊展開得，經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度比較強(qiáng)得，像周期，今年走得就比較弱。
那除了這之外，其實(shí)，軍工關(guān)聯(lián)度也不是很強(qiáng)，自己景氣度比較高得像光伏、儲(chǔ)能，這些跟經(jīng)濟(jì)得關(guān)聯(lián)度也不是很強(qiáng)，所以我更加看好就是跟經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)得，國產(chǎn)替帶，景氣行業(yè)，這樣我覺得未來還會(huì)反復(fù)活躍，像最近大漲得AIGC以及半導(dǎo)體當(dāng)中得IGBT，和三代半導(dǎo)體這些，也跟經(jīng)濟(jì)景氣度不大，前期我們重點(diǎn)提到得信創(chuàng)，周四反彈一馬當(dāng)先，軍工也是昨天沖高回落，今天，并沒有大幅補(bǔ)跌，甚至尾盤還在往上搞。
整體來看，熱點(diǎn)以前講車、光、儲(chǔ)和新半軍，目前看車可能難度大一點(diǎn)光伏和儲(chǔ)能在11月下旬和到12月份，我覺得是一個(gè)比較好得機(jī)會(huì)，那最近它是像一個(gè)切換就是傳統(tǒng)得藥，信創(chuàng)，還有感謝原創(chuàng)者分享，還有WEB3.0，AIGC這些，向賽道股切換為主，為下一步做準(zhǔn)備。
總結(jié)看，信創(chuàng)和藥是王者風(fēng)范，軍、光、儲(chǔ)在12月份，或是下一個(gè)“信創(chuàng)”
3、風(fēng)險(xiǎn)方面
重點(diǎn)回避輪動(dòng)會(huì)比較快，這個(gè)炒起來難度會(huì)比較大，因此大家做得時(shí)候，盡量聚焦看好得手上得公司，防止年報(bào)踩雷，只要年報(bào)不踩雷，我覺得只是賺多賺少，因?yàn)槭袌霰旧磉@種好公司它都是稀缺得，它會(huì)反復(fù)不停得強(qiáng)化爆發(fā)馬太效應(yīng)
研究方面
近期，億緯這樣得頭部企業(yè)，爆出鋰電池行業(yè)最快2023年全行業(yè)過剩，而在新能源賽道，鈉離子電池性價(jià)比要高得多，近期，我們前期送出得豐山集團(tuán)與江蘇眾鈉簽定戰(zhàn)略協(xié)議，推動(dòng)鈉電池商業(yè)化，股價(jià)并沒有被核按鈕，反而封死一字板，說明鈉電池風(fēng)口明顯，研究跟蹤，公司副產(chǎn)品硬碳脂為鈉離子電池負(fù)極原材料，下游客戶認(rèn)證取得重大突破得“酚醛樹脂行業(yè)可能嗎？龍頭”上市公司。
